دامیننس بیت کوین چیست و چرا در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مهم است؟

بیت کوین به عنوان پیشروترین ارز دیجیتال جهان، بیش از 60 درصد از کل سرمایه بازار را به خود اختصاص داده است. به دلیل اثر شبکه قوی و نقدینگی بالا، بیت کوین محبوبیت زیادی را بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کسب کرده است. در این بین، شاخصی به عنوان دامیننس بیت کوین وجود دارد تا سهم بازار بیت کوین در مقایسه با آلت کوین ها را نشان دهد. تجزیه و تحلیل نمودار دامیننس بیتکوین، بسیار مهم است. زیرا برای شناسایی روندهای بازار، مثل آلت سیزن یا روند صعودی بیت کوین، مورد استفاد قرار می‌گیرد.

بنابراین در این مطلب به شما می‌گوییم دامیننس بیت کوین چیست، چه مزایا و معایبی دارد و نحوه خواندن دامیننس بیت کوین چگونه است. تا انتهای مطلب همراه جیبیتکس باشید.

برای خواندن مقاله “آلت سیزن چیست؟ و چه زمانی شروع می شود؟” اینجا کلیک کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین درصدی از کل سرمایه بازار ارز‌های دیجیتال است که بیت کوین در اختیار دارد. این اصطلاح، با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر کل سرمایه بازار همه ارز‌های دیجیتال، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر کل ارزش بازار ارز‌های دیجیتال 1 میلیون دلار و ارزش بازار بیت کوین 500 هزار دلار باشد، دامیننس بیتکوین ۵٠ درصد خواهد بود. دامیننس یک معیار کاربردی برای درک عملکرد کلی بازار ارز‌های دیجیتال است و می‌تواند اطلاعات خوبی را در مورد وضعیت فعلی بازار ارائه دهد.

اهمیت دامیننس بیت کوین در بازار ارز‌های دیجیتال

حال که به شما گفتیم دامیننس چیست، باید کمی درباره اهمیت آن هم صحبت کنیم. اهمیت دامیننس بیتکوین در بازار ارز‌های دیجیتال را می‌توان به روش‌های مختلفی ارزیابی کرد. این نسبت نشان‌دهنده قدرت و تسلط بیت کوین بر سایر ارز‌های دیجیتال است که روند بازار را نشان می‌دهد. دامیننس بالای بیت کوین مشخص می‌کند که بیت کوین قوی‌ترین ارز دیجیتال در بازار است.

دامیننس بیتکوین یکی از معیار‌های کلیدی است که نشان می‌دهد بازار در چرخه گاوی یا خرسی قرار دارد. این امر درک چرخه‌ها و توسعه استراتژی‌های خود را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. در چرخه‌های صعودی، آلت‌کوین‌ها معمولا از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند و دامیننس بیت‌ کوین سقوط می‌کند. از سوی دیگر، در چرخه‌های نزولی، به دلیل اینکه بیت کوین به‌شدت مورد علاقه است، دامیننس آن افزایش می‌یابد.

برای خواندن مقاله “معرفی صرافی ال بانک و ویژگی های آن برای ایرانیان” اینجا کلیک کنید.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

آغاز دامیننس بیت کوین به سال ٢٠٠٩ باز می‌گردد، زمانی که بیت کوین راه‌اندازی شد. در سال‌های اولیه، دامیننس بیتکوین ١٠٠ درصد بود، زیرا بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار محسوب می‌شود. پس از گذشت زمان و با ظهور ارز‌های دیجیتال جدید، این نسبت شروع به کاهش کرد.

در سال ٢٠١٣، با راه اندازی آلتکوین‌هایی مانند لایت کوین و ریپل، دامیننس بیت کوین به زیر ٩٠ درصد رسید. دامیننس بیتکوین برای اولین ‌بار کاهش جدی را تجربه کرد؛ در ‌حالی‌ که تعداد و محبوبیت آلتکوین‌ها در این دوره افزایش یافت.

سال ٢٠١٧ شاهد یکی از چشمگیر‌ترین کاهش‌ها در دامیننس بیت کوین بود. با ظهور اتریوم و سایر پلتفرم‌ها، ICO‌ها (ارائه اولیه سکه) رونق عظیمی را تجربه کردند. در این دوره، دامیننس بیتکوین از ٨۵ درصد به حدود ٤٠ درصد کاهش یافت.

در سال ٢٠١٨، در ‌حالی‌ که بازار ارز‌های دیجیتال شاهد کاهش عمومی بود، نسبت دامیننس بیت کوین دوباره شروع به افزایش کرد. کاهش سریع ارزش بسیاری از آلتکوین‌ها، باعث شد تا سرمایه‌گذاران دوباره به بیت کوین روی آورند و نرخ دامیننس بیتکوین به ٧٠ درصد افزایش یافت.

‌در سال ٢٠٢١، با افزایش محبوبیت پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، شاخص دامیننس بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد. بسیاری از پروژه‌های DeFi و NFT بر روی پلتفرم‌هایی مانند اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس، توسعه‌ یافته‌اند. در این دوره، نرخ دامیننس بیتکوین به زیر ٦٠ درصد کاهش یافت.

برای خواندن مقاله “اندیکاتور چیست و چه کمکی به تریدرها می کند؟” اینجا کلیک کنید.

عوامل اثرگذار بر دامیننس بیت کوین کدامند؟

عوامل متعددی می‌توانند بر دامیننس بیتکوین تاثیر بگذارند؛ برخی از آنها شامل موارد زیر می‌شوند:

• احساسات سرمایه‌گذار: احساسات سرمایه‌گذار نقش مهمی در تعیین دامیننس بیت کوین بر بازار دارد. وقتی سرمایه‌گذاران نسبت به بیت‌کوین خوش‌بین هستند، احتمال خرید و نگهداری دارایی بیشتر است که می‌تواند ارزش بازار و در نتیجه دامیننس آن را افزایش دهد. از سوی دیگر، زمانی که تمایل سرمایه‌گذار نزولی است، سرمایه‌گذاران احتمال کم‌تری برای نگهداری دارایی دارند و این می‌تواند منجر به کاهش ارزش بازار و دامیننس آن شود.
• مقررات: محیط نظارتی که بیت کوین در آن فعالیت می‌کند نیز می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر دامیننس آن داشته باشد. اگر مقامات نظارتی از بیت کوین حمایت کنند، این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را تشویق کند تا وارد بازار شوند و ارزش بازار آن را افزایش دهند. در نتیجه، به آن اجازه می‌دهد تا دامیننس خود را حفظ کند. در مقابل، اگر مقامات نظارتی نسبت به بیت کوین بدبین باشند، این می‌تواند سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در دارایی منصرف کند و ارزش بازار آن را کاهش دهد؛ در نتیجه، دامیننس آن را کاهش می‌دهد.
• پذیرش توسط افراد: اگر افراد بیشتری بیت کوین را بپذیرند، ارزش بازار آن افزایش می‌یابد و به آن اجازه می‌دهد دامیننس خود را حفظ کند. برعکس، اگر افراد کمتری بیت کوین را بپذیرند، ارزش بازار آن کم می‌شود و دامیننس آن نیز کاهش می‌یابد.
• عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا نیز عوامل اصلی هستند که می‌توانند بر دامیننس بیت کوین تاثیر بگذارند. اگر تقاضا برای بیت کوین افزایش پیدا کند، این می‌تواند قیمت و ارزش بازار آن را افزایش دهد و به آن اجازه می‌دهد دامیننس خود را حفظ کند. برعکس، در صورت کاهش تقاضا برای بیت کوین، این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت و ارزش بازار آن و کاهش دامیننس شود.

مزایای دامیننس بیت کوین

برخی از مهمترین مزایای دامیننس بیت کوین شامل موارد زیر می‌شوند:

• نقدینگی: بیت کوین نقدشونده‌ترین ارز رمز‌نگاری شده است که نقدینگی آن اغلب از دارایی‌های سنتی پیشی می‌گیرد. این امر خرید ‌و‌ فروش را آسان‌تر می‌کند که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سودمند است.
• اثر شبکه: بیت کوین یک اثر شبکه قوی دارد؛ به این معنی که احتمال دارد افراد بیشتری به شبکه بپیوندند، زیرا افراد بیشتری از آن استفاده می‌کنند. این می‌تواند به حفظ دامیننس بیت کوین کمک کند.
• امنیت: بیت کوین امن‌ترین ارز رمز‌نگاری شده است و بلاکچین آن رکوردی امن و تغییرنا‌پذیر از تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. این امر آن را برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال دارایی خاصی هستند، جذاب می‌کند.

معایب دامیننس بیت کوین

مانند هر دارایی دیگری، دامیننس بیت کوین هم معایبی دارد که بعضی از آنها شامل موارد زیر می‌شوند:

• نوسانات: بیت کوین نوسانات زیادی دارد، حتی در کوتاه مدت هم قیمت آن می‌تواند به شدت بالا و پایین شود. این امر می‌تواند پیش‌بینی عملکرد آینده آن را دشوار کند و این یک نقطه ضعف برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. ‌
• مقیاس‌پذیری: بلاکچین بیت کوین نسبت به برخی بلاکچین‌ها کارایی کمتری دارد. به این معنی که پردازش تراکنش‌ها ممکن است بیشتر طول بکشد. این می‌تواند یک نقطه ‌ضعف برای معامله‌گرانی باشد که نیاز به انجام معاملات سریع دارند.
• خطر فورک: بیت کوین مستعد فورک است؛ به این معنی که بلاک چین را می‌توان به دو بلاک چین تقسیم کرد. این یک نوع ضعف به حساب می‌آید. زیرا باعث سردرگمی می‌شود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بلاک چین واقعی را تشخیص دهند.

برای خواندن مقاله “bep20 چیست؟ و نحوه انتقال ارزهای شیکه bep2 به bep20 برای جلوگیری از از بین رفت آنها چگونه است؟” اینجا کلیک کنید.

رابطه بین دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها

رابطه مستقیمی بین نرخ دامیننس بیت کوین و بازار آلت کوین‌ها وجود دارد. هنگامی که نسبت دامیننس بیتکوین افزایش می‌یابد، ارزش بازار آلت کوین‌ها به ‌طور ‌کلی افزایش می‌یابد یا ثابت می‌ماند. به این معنی که سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به بیت کوین منتقل می‌کنند و عملکرد آلت کوین‌ها ضعیف‌تر از بیت کوین است. زمانی که دامیننس بیتکوین کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران در انتظار بازدهی بالا‌تر و افزایش تنوع بازار به سمت آلتکوین‌ها می‌روند.

استراتژی‌های تریدینگ دامیننس بیت کوین

معامله دامیننس بیت کوین می‌تواند راهی سودآور برای کسب درآمد در بازار ارز‌های دیجیتال باشد. در اینجا چند استراتژی برای معامله دامیننس بیتکوین وجود دارند:

• معاملات بلند ‌مدت: معامله‌گران بلند مدت می‌توانند با خرید و نگهداری دارایی، از روند صعودی بلند ‌مدت بیت کوین استفاده کنند. اگر بیت کوین در طول زمان به افزایش ارزش خود ادامه دهد، این استراتژی می‌تواند سودآور باشد
• معاملات کوتاه‌ مدت: معامله‌گران کوتاه ‌مدت می‌توانند با معامله بر روی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین، از روند کوتاه ‌مدت آن استفاده کنند. اگر معامله‌گر بتواند حرکات کوتاه‌ مدت قیمت را به ‌درستی پیش‌بینی کند، این می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد.
• معاملات مومنتوم: معامله‌گران مومنتوم می‌توانند از اثر شبکه قوی بیت کوین با معامله بر روی شتاب دارایی بهره ببرند. اگر معامله‌گر بتواند جهت حرکت را به‌ درستی پیش‌بینی کند، این می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد.
• سرمایه‌گذاری آلت‌کوین: سرمایه‌گذاران وقتی می‌بینند که دامیننس بیت‌کوین در مقایسه با آلت‌ها کاهش می‌یابد، می‌توانند روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

برای خواندن مقاله “همه چیز درباره ایکس امپایر؛ بازی کلیکی پرسود تلگرام” اینجا کلیک کنید.

نحوه خواندن نمودار دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین یک تصویر گرافیکی از دامیننس بیتکوین به ‌عنوان یک شاخص است. معامله‌گران ارزهای دیجیتال پس از اجرای ICO در سال ٢٠١٧، شروع به استفاده از نمودار دامیننس کردند. اما این نمودار در سال ٢٠٢١ در دوران رونق آلت کوین توجه بیشتری را به خود جلب کرد. در حال حاضر، نمودار دامیننس بیتکوین یکی از رایج‌ترین ابزار‌های معاملاتی در فضای کریپتو است.

سایت‌های زیادی وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید به نمودارها دسترسی داشته باشید که یکی از محبوبترین آنها، CoinGecko است. بنابراین، در این بخش نحوه خواندن نمودار دامیننس بیت کوین در سایت CoinGecko را آموزش می‌دهیم.

• مرحله ١ : به بخش نمودار‌های جهانی CoinGecko بروید.

• مرحله ٢ : به نمودار دوم با عنوان «نمودار دامیننس بیت کوین (BTC)» بروید. نمودار به طور پیش‌فرض روی ٩٠ روز تنظیم شده است؛ همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

جدا از نشان دادن دامیننس بر بازار بیت کوین، نمودار شامل ١٠ آلتکوین است که هر‌ کدام رنگ متفاوتی دارند تا شناسایی آنها آسان شوند.

• مرحله ٣ : برای مشاهده دامیننس بیت کوین در بازار از زمان پیدایش، روی نوار با عنوان “Max” کلیک کنید.

• مرحله ٤ : به پایین نمودار بروید و تیک کادر‌های همه آلتکوین‌ها را بردارید تا نمودار آنها از دید حذف شود. به ‌این ‌ترتیب، همانطور که در زیر نشان داده شده است، فقط در دامیننس بیتکوین در بازار باقی خواهید ماند.

شما می‌توانید روی یک دوره خاص زوم کنید تا دید نزدیک‌تری از دامیننس بیت کوین در آن دوره داشته باشید.

علاوه بر این، می‌توانید با علامت زدن کادر آن، دامیننس بیتکوین را با هر آلتکوینی مقایسه کنید. برای مثال، روی کادر ETH کلیک کنید تا برتری اتریوم را با بیت کوین مقایسه کنید.

به همین راحتی می‌توانید دامیننس بیت کوین را در سایت CoinGecko مشاهده کنید.

نحوه استفاده از نمودار دامیننس بیت کوین

شما می‌توانید از نمودار دامیننس بیت کوین، برای شناسایی فصل آلتکوین‌ها و نظارت بر قیمت بیت کوین استفاده کنید. در ادامه به بررسی هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.

1. مشاهده فصل آلت کوین با دامیننس بیت کوین

با افزایش روزافزون تعداد آلتکوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، سلطه بیت کوین رو به کاهش است. دوره‌هایی وجود دارد که این آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و باعث می‌شوند کل ارزش بازار آن‌ها از بیت کوین پیشی بگیرد. به چنین دوره‌هایی فصول آلت کوین یا آلت سیزن می‌گویند. در این دوره‌ها سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه‌گذاری‌های خود را از بیت کوین به آلت کوین‌ها انتقال دهند.

‌از آنجایی که آلت کوین‌ها اغلب در طول آلت سیزن بهتر از بیت کوین عمل می‌کنند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد. به ‌این ‌ترتیب، اگر در بیت کوین و آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید، می‌توانید بر دامیننس بیت کوین نظارت داشته باشید تا سرمایه‌گذاری‌های خود را بر این اساس تنظیم کنید.

برای خواندن مقاله “دیفای چیست؟” اینجا کلیک کنید.

2. نظارت بر قیمت فعلی بیت کوین با دامیننس بیت کوین

شما می‌توانید از دامیننس بیت کوین برای پیگیری قیمت بیت کوین و تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید. در‌ حالی‌ که آنها اصول قطعی نیستند، ولی در برخی از شرایط دامیننس بیتکوین می‌تواند جهت نظارت بر قیمت بیت کوین استفاده شود. این شرایط و سناریوها شامل موارد زیر هستند: ‌

• زمانی که دامیننس و قیمت بیت کوین روند صعودی را به خود بگیرند، ممکن است صعود بیت کوین در سریع‌ترین زمان رخ دهد.
• زمانی که قیمت بیت کوین در یک روند صعودی است، اما دامیننس آن در حال کاهش است، می‌تواند نشان‌دهنده آلت سیزن باشد.
• زمانی که قیمت بیت کوین روند نزولی دارد، اما دامیننس آن در حال افزایش است، این می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری بازار نزولی آلت کوین باشد.
• زمانی که قیمت و دامیننس بیت کوین کاهش یابد، ممکن است یک بازار خرسی ارزهای دیجیتال ظاهر شود.

دامیننس تتر چیست؟

حال که به دامیننس بیتکوین پرداختیم، خوب است که به طور خیلی کوتاه به شما بگوییم دامیننس تتر چیست. زیرا تتر نقش کلیدی در تامین نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال دارد. تتر به عنوان یک استیبل کوین، به معامله گران اجازه می‌دهد تا به سرعت ارزهای دیجیتال مختلف را بدون نیاز به تبدیل این دارایی‌ها به پول فیات، بخرند و بفروشند. این توانایی به ویژه در مواقعی که بازار با نوسانات شدید مواجه است، اهمیت دارد. در نتیجه، معامله گران می‌توانند با کمترین اتلاف وقت و با استفاده از نوسانات قیمتی، سود به دست آورند.

برای خواندن مقاله “استیبل کوین چیست و چه مزیتی به نسبت سایر ارزهای دیجیتال دارد؟” اینجا کلیک کنید.

به طور کلی، دامیننس بالای تتر نشان می‌دهد که بخش بیشتری از نقدینگی بازار، به تتر مربوط می‌شود. نقدینگی نقش کلیدی در هدایت روند طبیعی بازار ایفا می‌کند و تضمین می‌کند که معامله‌گران می‌توانند به سرعت وارد موقعیت‌های خرید قرار بگیرند و دارایی‌های خود را در زمان مناسب بفروشند.

دامیننس تتر شاخصی است که نسبت ارزش بازار تتر را به ارزش کل بازار رمزارزها نشان می‌دهد. برای محاسبه دامیننس تتر، کل ارزش بازار تتر بر ارزش بازار کل رمزارزها تقسیم شده و حاصل در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود. ارزش بازار تتر، از ضرب کردن تعداد کل توکن‌های در گردش تتر در قیمت تتر (یعنی یک دلار) به دست می‌آید. برای بررسی نمودار دامیننس تتر نیز می‌توانید دقیقا مانند نمودار دامیننس بیت کوین، از سایت‌هایی مثل CoinGecko استفاده کنید و به سادگی دامیننس آن را مشاهده کنید.

سخن آخر

همانطور که مطالعه کردید، دامیننس بیتکوین یک معیار مفید برای ارزیابی وضعیت فعلی بازار است و می‌تواند اطلاعاتی را در مورد قدرت و محبوبیت بیت‌کوین ارائه دهد. به عنوان سرمایه‌گذار یا معامله‌گر، خوب است که از این معیار استفاده کنید و از روند بازار بیت کوین مطلع شوید. در ضمن، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اخبار ارزهای دیجیتال، کافیست بلاگ جیبیتکس را دنبال کنید. همچنین اگر به فکر معامله ارز در یک صرافی امن ایرانی هستید، می‌توانید در جیبیتکس انواع ارزهای دیجیتال را معامله کنید و در صورت داشتن هر گونه سوال، از تیم پشتیبانی جیبیتکس راهنمایی بگیرید.

سوالات متداول:

منابع:

• https://www.bilira.co/en/blog-article/what-is-bitcoin-btc-dominance-effects-on-the-crypto-market
• https://www.tokenmetrics.com/blog/bitcoin-dominance
• https://www.coingecko.com/learn/what-is-btc-dominance