اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، حتما گاهی پیش آماده است که همه چیز خوب پیش برود و فکر کنید که سرمایه‌تان امن است؛ ولی درست در همین زمان، بازار به طور ناگهانی افت کند. این وضعیت استاپ هانتینگ است که در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. دقیقا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، مجموعه‌ای از حد ضررها را در یک سطح مشخص ایجاد می‌کند و سپس به سرعت معکوس می‌شود. نهنگ‌های بازار معمولا پشت این دستکاری هستند، ضررهای سنگینی را به خرده‌فروشان وارد میکنند و در عین حال سود می‌برند. بنابراین، بسیاری بر این باورند که استاپ هانت به شدت به یکپارچگی بازار لطمه می‌زند.
در نتیجه، به عنوان یک سرمایه‌گذار بهتر است که با استاپ هانت، استراتژی آن و محافظت در برابر استاپ هانتینگ آشنا شوید تا جلوی ضررهای احتمالی را بگیرید. در ادامه این مطلب از بلاگ جیبیتکس همراه ما باشید تا به طور مفصل درباره تمامی این موارد صحبت کنیم.
برای خواندن مقاله “آموزش تبدیل توکن فانتوم به سونیک” اینجا کلیک کنید.
استاپ هانت چیست؟ (Stop Hunting)
هنگام تجزیه و تحلیل معاملات ارزهای دیجیتال، اغلب اصطلاح استاپ هانت یا شکار حد ضرر را می‌شنویم؛ این تاکتیکی است که توسط معامله‌گران بزرگ برای تغییر قیمت‌های بازار استفاده می‌شود. هدف آنها ایجاد تغییرات ناگهانی قیمت و فعال‌کردن حد ضررِ معامله‌گران کوچک‌تر است. معامله‌گران بزرگ از این روش استفاده میکنند تا قیمت‌ها را به نقاطی برسانند که بسیاری از استاپ لاس ها (StopLoss) تنظیم میشوند. این منجر به فروش بسیاری از معامله‌گران کوچک می‌شود و سود را برای معامله‌گران بزرگ آسان‌تر می‌کند. بنابراین اگر یک تریدر خرد هستید، باید از استراتژی‌های معاملاتی قوی استفاده کنید تا بتوانید در برابر این شکار محافظت شوید.
بازار ارزهای دیجیتال شبانه‌روزی است و نقدینگی کم‌تری نسبت به بازارهای سنتی دارد. این موضوع آن را در برابر سو استفاده‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. ولی با درک استراتژی استاپ هانت می‌توانیم ارزهای دیجیتال را با اطمینان بیشتری معامله کنیم. این باعث می‌شود تا از سرمایه خود بهتر محافظت کنیم و استراتژی‌هایی را برای مبارزه با این تاکتیک‌ها در نظر بگیریم.
ارتباط بین استاپ هانتینگ و دستورات توقف ضرر
هنگام بررسی اینکه استاپ هانت چیست، باید با اصطلاح توقف ضرر که با استاپ لاس هم شناخته می‌شود، آشنا باشید. دستورات استاپ لاس ابزارهای مدیریت ریسک خاصی هستند که برای محافظت از معامله‌گران در برابر ضررهای اساسی طراحی شده‌اند. هنگامی که قیمت به حد ضرر رسید، صرافی یا کارگزار به طور خودکار موقعیت را می‌بندد. استاپ لاس‌ها سفارشات خرید یا فروش هستند و می‌توانند فشاری را بر هر دو طرف ایجاد کنند که منجر به افزایش نوسانات بازار می‌شود.
برای خواندن مقاله “آلت سیزن چیست؟ و چه زمانی شروع می شود؟” اینجا کلیک کنید.
استاپ هانتینگ اغلب در جایی اتفاق می‌افتد که استاپ لاس متمرکز است. دستکاری‌کنندگان بازار معمولا به دنبال این مناطق بالقوه هستند و قیمت را به سمت آنها هدایت میکنند. آنها با تحریک استاپ لاس‌ها، نوسانات قیمت را افزایش می‌دهند و از آن برای رسیدن به اهداف خود سو استفاده میکنند. بنابراین، نقاطی که مقدار ضرر بالا است، پیش نیاز استاپ هانت شناخته میشوند. در این نقاط است که خرده‌فروشان ممکن است شکار شوند. با توجه به این توضیحات می‌توانید متوجه ارتباط بین استاپ هانت و استاپ لاس شوید.
استاپ هانترها چه کسانی هستند؟
حال که به استاپ هانتینگ و ارتباط آن با استاپ لاس پرداختیم، ممکن است سوالاتی درباره هویت استاپ هانترها داشته باشید. در بازار ارزهای دیجیتال، نهادهای مختلفی مانند موسسات مالی، نهنگها یا حتی صرافیهای خاص درگیر استاپ هانت میشوند. این کاربران دارای یک شباهت اساسی هستند؛ در واقع، همه آنها به منابع قابل توجه و سرمایه زیادی دسترسی دارند و همین سرمایه به آنها اجازه می‌دهد تا قیمت را دستکاری کنند، آن را به سمت ضرر یا به سمت سود هدایت کنند.
موسسات مالی، مانند صندوق‌های تامین فعال در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از گروه‌هایی هستند که در استاپ هانت شرکت میکنند. آنها استخر‌های نقدینگی را هدف قرار می‌دهند و با ایجاد استاپ لاس در آنجا، نوسانات قیمتی قابل‌توجهی به وجود می‌آورند و آنها را برای به دست آوردن سود هدایت میکنند.
دسته دوم دستکاری‌کنندگان، نهنگ‌های بازار هستند که مقادیر زیادی ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند. آنها از منابع مالی خود برای شکار ضررهای معامله‌گران دیگر و دستکاری بازار استفاده میکنند. نهنگها معمولا عامل اصلی دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند، زیرا تاثیر زیادی بر قیمت و حتی رسانه‌های اجتماعی و اخبار بازار دارند.
برای خواندن مقاله “معرفی ایردراپ گرس(grass)” اینجا کلیک کنید.
در گذشته موقعیت‌هایی وجود داشته‌اند که برخی صرافی‌ها متهم به استاپ هانت شده‌اند. صرافی‌ها علاوه بر دسترسی به وجوه بزرگ، دارای یک پلتفرم هستند و معاملات را به روش‌هایی انجام می‌دهند تا قیمت را به سمت استخر‌های نقدینگی ببرند و کاربران خود را شکار کنند. توجه داشته باشید که اکثر صرافی‌ها از این عمل اجتناب میکنند، زیرا دستکاری بازار عواقب قانونی شدیدی دارد. با این حال ممکن است همچنان برخی از صرافی‌ها آن را به صورت نسبتا پنهانی انجام دهند.
چرا نهنگها به شکار حد ضرر می‌پردازند؟
گاهی نهنگها در نقاط حد ضرر یا استاپ لاس، به شکار می‌پردازد و برای این کار چندین دلیل دارند؛ عمدتا نهنگها برای جمع‌آوری یا تخلیه موقعیت‌های خود با قیمت‌های ایده‌آل، چاره‌ای جز شکار استاپ لاس ندارند. زیرا بخش بزرگی از سفارش‌های عظیم آنها با قیمت‌های مطلوب اجرا نمیشوند؛ به این دلیل که بازار در نتیجه عرضه یا تقاضای قابل‌توجه آنها از بین می‌رود. بنابراین، نهنگها باید سایر معامله‌گران را با شکار استاپ لاس خود، مجبور به خرید یا فروش در سطوح خاصی کنند تا طرف دیگر معاملات خود را حفظ کنند.
نهنگها معمولا استراتژی‌های معاملاتی مختلفی دارند و ایجاد حرکات قابل‌توجه قیمت میتواند برای استراتژی‌های آنها مفید باشد. آنها همچنین می‌توانند با شروع حرکات گسترده در نقاط شکار، ترس و طمع ایجاد کنند. اگر خرده‌فروشان در تجزیه و تحلیل این حرکات اشتباه کنند، ممکن است که دارایی دیجیتال را با قیمت‌های بالا‌تر بخرند یا با قیمت‌های پایین‌تر به نهنگها بفروشند.
علاوه بر این، نهنگها با استراتژی استاپ هانت می‌توانند زمانی که تغییرات قیمت سریع است، تریدرهای بیشتری را به معامله ترغیب کنند. این سیگنال‌های نادرست نقدینگی بیشتری را برای نهنگها فراهم می‌کند و باعث می‌شود تا آنها دستورات خود را به راحتی اجرا کنند.
برای خواندن مقاله “شاخص ترس و طمع چیست؟ و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟” اینجا کلیک کنید.
شناخت الگو و استراتژی استاپ هانت
برای اینکه بتوانید از استاپ هانتینگ جلوگیری کنید، باید الگوهای معاملاتی ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید. با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار، می‌توانیم نشانه‌هایی از شکار استاپ لاس را پیدا کنیم. این علائم شامل تغییرات قیمت، افزایش حجم و تغییرات ناگهانی بازار است:
- تغییرات قیمت: بیایید ابتدا الگوی تغییرات قیمت را بررسی کنیم. استاپ هانتینگ اغلب نشان می‌دهد که قیمت‌ها قبل از حرکت ناگهانی، در یک بازه محدود باقی می‌مانند. این کار برای رسیدن به دستورات استاپ لاس صورت می‌گیرد و دستورها توسط همان معامله‌گران بزرگ تنظیم میشوند.
- افزایش حجم معاملات: یک جهش بزرگ در حجم معاملات در طول شکار استاپ لاس، نوعی سرنخ به شمار می‌رود. این نشان می‌دهد که تریدرهای اصلی، معاملات بزرگی را برای تغییر قیمت‌ها انجام می‌دهند و دستورات استاپ لاس را تنظیم میکنند.
- تغییرات بازار: همچنین، دانستن روند‌های بازار به ما کمک می‌کند تا از شکار شدن خودداری کنیم. با مشاهده تجزیه و تحلیل نمودار، می‌توانیم الگوهای عجیب و غریب را تشخیص دهیم. این‌ها ممکن است به این معنی باشند که کسی سعی دارد بازار را دستکاری کند. با درک این الگوهای معاملاتی ارز دیجیتال و استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار، می‌توانیم از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنیم.
زمان ایجاد استاپ هانت؛ بررسی شرایط بازار و تاثیر آن
استاپ هانتینگ میتواند در هر زمان و تحت هر شرایطی رخ دهد. با این حال، شرایط خاص بازار معمولا منجر به استاپ هانت میشوند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- انتشار اخبار با تاثیر بالا: این اتفاق میتواند در طول انتشار اخبار مهم رخ دهد. واکنش‌های روان‌شناختی معامله‌گران فرصتی را برای افراد دیگر فراهم می‌کند تا ضررها را شکار کنند.
- بازارهای فاقد نقدینگی: این بازارها حجم معاملات پایینی دارند و برای دستکاری نهنگها ایده‌آل هستند. زیرا ایجاد نوسانات قابل‌توجه قیمت، بسیار آسان‌تر است و به سرمایه کم‌تری نیاز دارد.
- بازارهای با اهرم بالا: وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران از اهرم بالا برای معامله در بازارها استفاده میکنند، به خصوص بازارهای فاقد نقدینگی، نهنگها را برای انجام استاپ هانت جذب می‌کند. زیرا راه‌اندازی استاپ لاس در موقعیت‌های اهرمی میتواند منجر به حرکت‌های عظیم قیمت می‌شود.
- برخی سطوح قیمت فنی و روانی: سطوح قیمتی خاصی وجود دارند که اکثر فعالان بازار از نظر فنی یا روانی به آنها اهمیت می‌دهند. دستورهای استاپ لاس معمولا روی این سطوح متمرکز میشوند و آنها را به یک هدف جذاب برای دستکاری تبدیل میکنند.
برای خواندن مقاله “استیکینگ در ارزهای دیجیتال چیست” اینجا کلیک کنید.
چطور بفهمیم استاپ هانت شدیم؟
چندین نشانه وجود دارند که می‌توانند به شما در تشخیص استاپ هانت کمک کنند. در اینجا برخی از سرنخ‌ها را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهند شما در معرض خطر قرار دارید:
- افزایش قابل‌توجه در حجم: افزایش ناگهانی حجم نشان می‌دهد که نهنگها و دیگر معامله‌گران بزرگ وارد بازار شده‌اند. آنها قصد دارند که قیمت‌ها را حرکت دهند و باعث توقف ضرر معامله‌گران دیگر شوند.
- تکرار اجرای توقف: این سناریو معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در یک محدوده قرار می‌گیرد. قیمت به طور مداوم به سمت بالا و پایین محدوده حرکت می‌کند، نقدینگیِ موجود در بالا و پایین آنها را شکار می‌کند و به سمت دیگر معکوس می‌شود.
- اسپرد یا لغزش قیمت بالا: اسپرد به معنای تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی است و لغزش قیمت هم به تفاوت بین قیمت‌های اجرایی مورد انتظار و واقعی اشاره دارد. شرایط اسپرد بالای غیرطبیعی و لغزش، دو مورد از نشانه‌های رایج دستکاری بازار و استاپ هانت هستند.
- نوسانات زیاد: رایج‌ترین اتفاق در طول این رویداد‌ها، نوسانات شدید قیمت است. این حرکات تهاجمی قیمت، عمدتا استاپ لاس‌ها را هدف قرار می‌دهند.
چطور از استاپ هانت جلوگیری کنیم؟
استاپ هانتینگ در معاملات ارزهای دیجیتال میتواند ترسناک باشد، اما با برخی از استراتژی‌ها می‌توانید از آن جلوگیری کنید. در اینجا به چند نکته برای حفظ امنیت شما می‌پردازیم:
- تنظیم سطوح حد ضرر عاقلانه: دستورهای توقف ضرر را در جایی که افراد دیگر انجام می‌دهند، قرار ندهید. از سطوح مختلف استفاده کنید که احتمال ضربه‌زدن به آنها کمتر شود. به این ترتیب از گرفتار شدن در تله‌های بازار جلوگیری می‌کنید.
- مکان‌یابی استراتژیک: بر اساس تحلیل تکنیکال، ضررها را در سطوح منحصر به‌فرد قرار دهید. از اعداد گرد یا سطوح روانی دوری کنید.
- خرید از صرافیهای مختلف: در صورتی که به وجوه بزرگ دسترسی دارید و می‌خواهید موقعیت خاصی داشته باشید، حجم خرید را بین چند صرافی تقسیم کنید. این باعث می‌شود تا حد ضرر شما، برای صرافی جذاب نشود و به فکر استاپ هانت نیفتد؛ زیرا همانطور که گفتیم، برخی از صرافی‌ها در این فعالیت شرکت میکنند. ولی اگر سرمایه شما کوچک‌تر باشد، ممکن است ارزش ریسک کردن را برای آنها نداشته باشند.
- نظارت فعال بر بازار: با مشاهده و تجزیه و تحلیل فعال حرکات بازار، ممکن است بتوانید توقف‌ها را پیش‌بینی کنید. سپس می‌توانید ریسک خود را کاهش دهید یا قبل از شکار به طور کامل از بازار خارج شوید.
- تنوع بخشیدن به تاکتیک‌های معاملاتی: استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، دفاع شما را تقویت می‌کند. همچنین شما را از تغییرات و ترفند‌های ناگهانی بازار محافظت می‌کند.
برای خواندن مقاله “دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟” اینجا کلیک کنید.
با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید با ترفند‌های بازار مانند استاپ هانتینگ مبارزه کنید. ترکیبی از توقف‌های هوشمند و تاکتیک‌های متنوع، طرح معاملاتی شما را قوی می‌کند. در نتیجه، میتواند فراز و نشیب‌های بازار و ترفند‌های هوشمندانه را مدیریت کند.
چگونه شکار میکنند؟ هنر تاریک استاپ هانت
ما در این مطلب بیشتر به این موضوع پرداختیم که به عنوان یک معامله‌گر خرد، چگونه از استاپ هانتینگ جان سالم به در ببرید. ولی شاید این سوال پیش آید که نهنگها دقیقا چه مراحلی را پیش می‌برند و چطور شکار میکنند. بنابراین در این بخش به طور گام به گام و ساده، این فرآیند را توضیح می‌دهیم:
مرحله اول؛ هدف قرار دادن یک کوین محبوب
یک سکه فرضی به اسم ABC کوین را در نظر بگیرید که خیلی محبوب است و معامله می‌شود. در ابتدا نهنگ این سکه محبوب را هدف قرار می‌دهد، زیرا فرصت خوبی برای دستکاری است. تجزیه و تحلیل حجم روزانه و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نیز میتواند به یافتن توکن‌های داغ کمک کند.
برای خواندن مقاله “دوج کوین، میم کوینی که ایلان ماسک آن را به اوج رساند.” اینجا کلیک کنید.
مرحله دوم؛ تجزیه و تحلیل فنی و بررسی دفتر سفارش
در مرحله بعد، نهنگ باید آنالیز فنی، دفتر سفارش و احساسات پیشرفته را برای تعیین استخر‌های نقدینگی با احتمال بالا انجام دهد. علاوه بر این، ممکن است برخی از صرافی‌ها اطلاعات مربوط به محل قرارگیری سفارشات استاپ لاس کاربران خود را به نهنگها بفروشند. البته این یک عمل غیرقانونی و غیراخلاقی است، زیرا دستورات استاپ لاس در دفترچه سفارش نشان داده نمیشوند و یک راز بین کاربران و صرافی است. با این حال صرافی از طریق این راه غیرقانونی، به نهنگ کمک می‌کند تا سطوح توقف ضرر را دقیقا تعیین کند.
مرحله سوم؛ فروش سکه
سپس نهنگ باید مقدار مشخصی از سکه‌های ABC را در بازار بفروشد تا قیمت را پایین بیاورد. اگر نهنگ دارای ABC نباشد، میتواند از سفارش‌های معاملات آتی اهرمی استفاده کند.
مرحله چهارم؛ عبور از استاپ لاس و جمع‌آوری سکه
تصور کنید که این سکه فرضی به قیمت 11 دلار فروخته می‌شود و حد ضرر معامله‌گران برای آن، 10 دلار است. در ادامه فرآیند استاپ هانتینگ، قیمت به کمتر از 10 دلار می‌رسد و استاپ لاس فعال می‌شود. نهنگها باید سکه‌هایی که با قیمت‌های کمتر از ١٠ دلار فروخته میشوند را جمع‌آوری کنند. آنها میتواند با استفاده از سفارش‌های بازار یا سفارش‌های محدود خرید قبلی، سکه فرضی را بخرند.
مرحله پنجم؛ افزایش قیمت و ایجاد فاز صعودی
پس از کاهش عرضه، اکنون نهنگ باید با استفاده از دستورات خرید بازار، قیمت را بالا ببرد تا فاز صعودی جدیدی را آغاز کند. به این منظور، نهنگ سکه‌های انباشته شده را با قیمت‌های بالا‌تر به خریداران مشتاق و لحظه آخری، می‌فروشد. در نهایت، نهنگ میتواند با خرید سکه‌های ارزان‌قیمت از خرده‌فروشان و فروش سکه‌های گران‌قیمت به آنها سود ببرد.
برای خواندن مقاله “همه چیز درباره کوین مارکت کپ” اینجا کلیک کنید.
سخن آخر
ما در این مطلب به استاپ هانت و نحوه تشخیص آن پرداختیم و به راه‌های جلوگیری از شکار شدن اشاره کردیم. دانستن این الگوها کلید یک ذهنیت تجاری موفق است. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا از پول خود محافظت کنند و نتایج بهتری به دست آورند. در ضمن اگر به فکر یک صرافی امن هستید، جیبیتکس در خدمت شماست. ما به صورت قانونی و معتبر به شما کمک می‌کنیم در فضایی امن به مبادله بپردازید و نگران اطلاعات و سفارشات خود نباشید. انواع ارزهای دیجیتال با ارائه قیمت لحظه‌ای در جیبیتکس خرید و فروش میشوند. در صورت داشتن هرگونه مشکل نیز می‌توانید با پشتیبانی جیبیتکس تماس بگیرید و توسط کارشناسان مجرب راهنمایی شوید.
سوالات متداول
چگونه بفهمیم استاپ هانت شدهایم؟
با اینکه شناسایی استاپ هانت میتواند چالشبرانگیز باشد، ولی برخی از نشانهها برای کمک به آن وجود دارد. این نشانهها شامل حرکات غیرمعمول قیمت، نوسانات و حجم بالا و گسترش و لغزش بالای قیمت هستند.
آیا استاپ هانت غیرقانونی یا غیراخلاقی است؟
در صورتی که اطلاعات کاربران به روش متقلبانه در اختیار نهنگها قرار نگیرند، این غیرقانونی تلقی نمیشوند. ولی به طور کلی، کاری ناعادلانه و غیراخلاقی است.
چه کسانی استاپ هانت میکنند؟
نهادهای مختلفی درگیر استاپ هانتینگ میشوند که مهمترین آنها نهنگها، موسسات مالی و حتی صرافیهای خاص هستند که در بازر ارزهای دیجیتال دستکاری میکنند.
